下载操作手册资金管理
1. 日记账
依次点击【资金管理】 - 【日记账】：
（1）账户的新增和切换：
左上角显示的账户，是根据【库存现金】和【银行存款】这两个科目 下设置的末级明细科目 来显示页签， 可切换显示各科目下的明细日记账。当超过四个账户的情况下，左上角默认显 示四个账户，点击【更多】可查看和切换其他账户。如需新增账户，在【设置】 -【科目期 初】界面新增【库存现金】和【银行存款】的明细科目。
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（2） 日记账的录入：
① 【资金管理】 - 【日记账】 :
期初余额录入：
点击第一行右侧对应的【余额】位置，即可录入当月的期初余额。
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② 【资金管理】 - 【日记账】 :
右侧有月份时间轴，可以切换年度和月份，切换到哪年 哪月，则左侧的录入日期默认显示当 月。例如当前实际日期为 2023 年 3 月 14 日， 右侧时间轴切换到 2023 年 1 月，则左侧录入 日期默认为 2023 年 1 月 1 日，即可从 1 月 1 日开始录入日记账。如果右侧时间轴切换到 2023 年 3 月，则左侧录入日期默认为 2023 年 3 月 14 日。左侧录入日期可以手动修改，录入哪天的日记账，即可修改为哪天。
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③ 【资金管理】 - 【日记账】：
系统自带常用的收支大类和收支类型，下拉可以选择。收支大类所有选项为 系统预设的固定 选项，不可增删改。收支类型可以进行增删改，在【设置】-【凭证配置】可以增删改收支 类型。
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④ 【设置】 - 【凭证配置】：
新增收支类型的方法：
点击左侧【日记账】，右侧点击左侧【+】，即可插入在这行之前，新增收支类型。或者下拉
到最后一行，有一行空白行，从该行也可以新增收支类型。
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⑤ 【设置】 - 【凭证配置】：
新增收支类型的步骤：
第一步：选择【收支大类】，例如选择：销 售相关。
第二步：输入【收支类型】，例如输入：软件服务费。
第三步：选择【收支方向】，收支大类的销售相关属于收入，则收支方向选择：收入。
第四步：选择【对方科目】，例如选择：主营业务收入。
第五步：最后输入【匹配关键字】，这里的关键字的作用是在录入日记账的时候，在摘要位 置输入这里的匹配关键字，回车即可自动带出该收支类型， 无需 手动选择收支大类和收支类 型。例如在这里输入：软件服务费。这里的关键字可以输入多个词语， 用逗号【，】间隔。 第六步：回车或点击旁边空白处，即可自动保存。
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⑥ 【设置】 - 【凭证配置】：
删除收支类型：
鼠标点到某一行上面，点击右侧【 ×】，即可删除该行收支类型。左侧勾选或全选，点击右 上角【批量删除】，即可批量删除收支类型。
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⑦ 【设置】 - 【凭证配置】：
修改收支类型：
鼠标直接点击需要修改的内容，就可以直接修改。
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⑧ 【资金管理】 - 【日记账】：
【对方户名】可以直接输入，下拉也可以选择【设 置】-【辅助核算】里的【客户】、【供应 商】和【员工】。如需预设常用的对方户名，可以在【设置】 - 【辅助核算】界面，提前新增 或导入客户、供应商和员工，在日记账界面的对 方户名下拉即可选择。
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⑨ 【资金管理】 - 【日记账】：
收支大类和收支类型为收入，则金额录入在【收入】这一列 。收支大类和收支类型为支出，则金额录入在【支出】这一列。
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⑩ 【资金管理】 - 【日记账】：
如有需要备注的内容，填写在【备注】这一列。
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⑪ 【资金管理】 - 【日记账】：
日记账自动统计：
◆录入期初余额之后，逐笔录入日记账，【余额】这一列则会 自动按录入的【收入】和【支 出】金额计算余额。
◆录入日记账后，【收入】和【支出】这两列会自动统计本月合计和本年累计。
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⑫ 【资金管理】 - 【日记账】：
余额自动结转到下月：
当录入下月的日记账，上月余额自动结转到下月。
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（3）日记账的删除：
① 单个删除：
点击某一行最右侧的【 ×】，即可删除该行日记账。
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② 批量删除：
左侧勾选或全选日记账，点击右上角【批量操作 】下的【批量删除】，即可批量删除日记账。
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（4）日记账的编辑：
① 点击右上角期初余额，即可直接进行修改。 点击日记账的日期、摘要、收支大类、收支类 型、对方户名、收入、支出和备注，即可直接修改。
◆注意：生成凭证后不支持修改日记账，需要删除凭证后才可以修改。
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② 批量修改收支类型：
左侧勾选或全选日记账，点击右上角【批量操作】下的【批量编辑】，即可批量修改日记账 的收支类型。【修改为】右侧输入或下拉选择收支类型，点击【保存】，即可修改成功。
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（5）日记账的查询：
① 简单搜索：
左上角下拉切换到【简单搜索】，支持输入摘要、类型、户名、金额模糊查询筛选。
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② 精确搜索：
左上角下拉切换到【精确搜索】，支持筛选凭证状态、收支大类、收支类型、收支方向、对 方户名、摘要、金额、期间，可根据需要自由筛 选出需要查询的日记账。
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③ 本日小计：
右上角【显示本日小计】切换到右侧，可以按天查看当日的小计。右上角【显示本日小计】切换到左侧，则本日小计不显示。
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④ 右上角有年月起止时间选择功能，右侧有月份时间轴，可以按区间或 月份查询日记账。
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（6）日记账的导入：
① 点击右上角【导入日记账】。
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② 方法 1：
可直接上传电子网银下载的银行对账单，无需整理，导入时会为您自动 匹配项目。
第一步：【请选择账户】右侧下拉选择要导入的账户。
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第二步：点击【选择文件】，导入从电子网银下载的 excel 格式的银行对账单。
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第三步： 点击【继续】。
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第四步： 左侧是日记账列表字段，右侧是用户上传列表字段。如果字段不匹配，可以点 击右 侧下拉或加号，将表格中的字段同系统中的字段进行手动匹配。匹配完成点击【导入】，即 可导入成功。
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◆导入失败右下角会有提示，点击【点击下载】，下载后打开即可查看导入失败的数据和原 因，修改后重新上传，即可导入成功。
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方法 2：
第一步： 点击【下载对账单模板】，按模板格式整理日记账。
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第二步：点击【选择文件】，选择整理好的日记账，即可导入成功。
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（7）日记账的生成凭证功能：
① 凭证配置：
点击右上角【生成凭证】下的【凭证配置】，也可以直接点击【设置】-【凭证配置】，进入 该页面。
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② 【设置】 - 【凭证配置】：
左侧切换到【日记账】。【摘要配置】是指 日记账生成的凭证上的摘要内容， 【合并规则】是 指日记账合并生成凭证的规则。按需设置这两项，设置完成点击【保存】。
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③ 【资金管理】 - 【日记账】：
生成凭证：
左侧勾选或全选日记账，点击右上角【生成凭证】下的【生成凭证】。
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④ 凭证预览界面：该页面可以预览即将生成的凭证，此时尚未生成凭证，点 击右上角【全部 生成凭证】，即可生成凭证。
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⑤ 预览凭证界面：点击左上角【<】，即可返回 日记账模块。
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⑥ 凭证预览界面：左侧勾选或全选日记账，右上角点击【批量调整模板】，即可批量调整多 张日记账的生成凭证的模板。
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⑦ 点击【选择模板】，即可将多张日记账生成凭证的模板调整为该模板。点击模板右上角的 【编辑】按钮，可以修改该凭证模板。点击模板右上角的【删除】按钮，即可删除该凭 证模 板。点击右上角的【新增】按钮，即可新增新的凭证 模板。
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⑧ 凭证预览界面：点击右侧凭证预览旁边的【选择模板】，即可单独修改某笔日记账的生成 凭证的模板。
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⑨ 凭 证预览界面：点击右侧凭证预览右上角的【修改凭证】，可以修改即将生成的凭证。凭 证上的凭证类型、凭证号、日期、摘要、科目和金额都可以修改。 生成凭证之后，该笔日记 账则会按修改后的凭证生成。
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⑩ 凭证预览界面点击右上角【全部生成凭证】之后，就会自动生成凭证。右侧点击【修改】， 可对生成后的凭证进行修改。点击右上角【返回日记账】，可以返回日记账模块。
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⑪ 【凭证】 - 【查看凭证】界面，从日记账模块生成的凭证，会显示【查看单据】，点击即可 查看日记账详情。
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⑫ 【资金管理】 - 【日记账】，已经生成凭证的日记账，点击左侧的【凭证 号】，即可直接查 看凭证，并允许修改生成后的凭证。
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⑬ 如需重新生成凭证，需要将之前生成的凭证 删除，在【凭证】 - 【查看凭证】界面删除。 删除后返回日记账模块即可重新生成凭证。
2 . 资金分析
依次点击【资金管理】-【资金分析】：
（1） 点击右上角【日记账】，即可进入日 记账模块。
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（2） 点击左右两侧的【<】和【>】，可以左右切换显示多个账户。点击某个账户，则该页面 显示当前账户的资金分析情况。
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（3） 左上角可以切换年度和月份，可以查看不同年度和 月份的资金分析情况。
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（4） 左上角可以查看总计有多少条日记账，已生成凭证多少条。
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（5） 可以查看某个账户在某个月的的余额、收入和支出。
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（6） 可以查看现金收入支出的波动情况、支出构成和现金构成，点击坐标轴可以切换月份。
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