资金管理

1. 日记账

依次点击【资金管理】  - 【日记账】:

1)账户的新增和切换:

左上角显示的账户,是根据【库存现金】和【银行存款】这两个科目 下设置的末级明细科目 来显示页签, 可切换显示各科目下的明细日记账。当超过四个账户的情况下,左上角默认显 示四个账户,点击【更多】可查看和切换其他账户。如需新增账户,在【设置】 -【科目期 初】界面新增【库存现金】和【银行存款】的明细科目。

 

2) 日记账的录入:

【资金管理】 - 【日记账】 :

期初余额录入:

点击第一行右侧对应的【余额】位置,即可录入当月的期初余额。

 

【资金管理】 - 【日记账】 :

右侧有月份时间轴,可以切换年度和月份,切换到哪年 哪月,则左侧的录入日期默认显示当 月。例如当前实际日期为  2023 3 14 日, 右侧时间轴切换到 2023 1 月,则左侧录入 日期默认为 2023 1 1 日,即可从 1 1 日开始录入日记账。如果右侧时间轴切换到 2023 3 月,则左侧录入日期默认为 2023  3 14 日。左侧录入日期可以手动修改,录入哪天的日记账,即可修改为哪天。

 

 

 

【资金管理】 - 【日记账】:

系统自带常用的收支大类和收支类型,下拉可以选择。收支大类所有选项为 系统预设的固定 选项,不可增删改。收支类型可以进行增删改,在【设置】-【凭证配置】可以增删改收支 类型。

 

 

 

【设置】 - 【凭证配置】:

新增收支类型的方法:

点击左侧【日记账】,右侧点击左侧【+】,即可插入在这行之前,新增收支类型。或者下拉

到最后一行,有一行空白行,从该行也可以新增收支类型。

 

【设置】 -   【凭证配置】:

新增收支类型的步骤:

第一步:选择【收支大类】,例如选择:销 售相关。

第二步:输入【收支类型】,例如输入:软件服务费。

第三步:选择【收支方向】,收支大类的销售相关属于收入,则收支方向选择:收入。

第四步:选择【对方科目】,例如选择:主营业务收入。

第五步:最后输入【匹配关键字】,这里的关键字的作用是在录入日记账的时候,在摘要位 置输入这里的匹配关键字,回车即可自动带出该收支类型, 无需 手动选择收支大类和收支类 型。例如在这里输入:软件服务费。这里的关键字可以输入多个词语, 用逗号【,】间隔。 第六步:回车或点击旁边空白处,即可自动保存。

 

【设置】 - 【凭证配置】:

删除收支类型:

鼠标点到某一行上面,点击右侧【 ×】,即可删除该行收支类型。左侧勾选或全选,点击右 上角【批量删除】,即可批量删除收支类型。

 

 

 

【设置】 - 【凭证配置】:

修改收支类型:

鼠标直接点击需要修改的内容,就可以直接修改。

 

 

 

 

【资金管理】 - 【日记账】:

【对方户名】可以直接输入,下拉也可以选择【设 置】-【辅助核算】里的【客户】、【供应 商】和【员工】。如需预设常用的对方户名,可以在【设置】 -  【辅助核算】界面,提前新增   或导入客户、供应商和员工,在日记账界面的对 方户名下拉即可选择。

 

 

 

【资金管理】 - 【日记账】:

收支大类和收支类型为收入,则金额录入在【收入】这一列 。收支大类和收支类型为支出,则金额录入在【支出】这一列。

 

 

 

 

【资金管理】 - 【日记账】:

如有需要备注的内容,填写在【备注】这一列。

 

 

 

【资金管理】 - 【日记账】:

日记账自动统计:

◆录入期初余额之后,逐笔录入日记账,【余额】这一列则会 自动按录入的【收入】和【支 出】金额计算余额。

◆录入日记账后,【收入】和【支出】这两列会自动统计本月合计和本年累计。

 

 


【资金管理】 - 【日记账】:

余额自动结转到下月:

当录入下月的日记账,上月余额自动结转到下月。

 

 

 

3)日记账的删除:

单个删除:

点击某一行最右侧的【 ×】,即可删除该行日记账。

 

 

批量删除:

左侧勾选或全选日记账,点击右上角【批量操作 】下的【批量删除】,即可批量删除日记账。

 

 

4)日记账的编辑:

点击右上角期初余额,即可直接进行修改。 点击日记账的日期、摘要、收支大类、收支类 型、对方户名、收入、支出和备注,即可直接修改。

◆注意:生成凭证后不支持修改日记账,需要删除凭证后才可以修改。

 

 

 

批量修改收支类型:

左侧勾选或全选日记账,点击右上角【批量操作】下的【批量编辑】,即可批量修改日记账 的收支类型。【修改为】右侧输入或下拉选择收支类型,点击【保存】,即可修改成功。

 

 

 

 

 

 

 

5)日记账的查询:

简单搜索:

左上角下拉切换到【简单搜索】,支持输入摘要、类型、户名、金额模糊查询筛选。

 

 

精确搜索:

左上角下拉切换到【精确搜索】,支持筛选凭证状态、收支大类、收支类型、收支方向、对 方户名、摘要、金额、期间,可根据需要自由筛 选出需要查询的日记账。

 

 

本日小计:

右上角【显示本日小计】切换到右侧,可以按天查看当日的小计。右上角【显示本日小计】切换到左侧,则本日小计不显示。

 

 

 

右上角有年月起止时间选择功能,右侧有月份时间轴,可以按区间或 月份查询日记账。

 

 

 

 

6)日记账的导入:

点击右上角【导入日记账】。

 

 

 

方法  1:

可直接上传电子网银下载的银行对账单,无需整理,导入时会为您自动 匹配项目。

第一步:【请选择账户】右侧下拉选择要导入的账户。

 

 

第二步:点击【选择文件】,导入从电子网银下载的  excel  格式的银行对账单。

 

 

 

第三步: 点击【继续】。

 

 

 

 

 

第四步:   左侧是日记账列表字段,右侧是用户上传列表字段。如果字段不匹配,可以点 击右 侧下拉或加号,将表格中的字段同系统中的字段进行手动匹配。匹配完成点击【导入】,即 可导入成功。

 

 

 

◆导入失败右下角会有提示,点击【点击下载】,下载后打开即可查看导入失败的数据和原 因,修改后重新上传,即可导入成功。

 

 

 

 

方法  2:

第一步: 点击【下载对账单模板】,按模板格式整理日记账。

 

 

 

第二步:点击【选择文件】,选择整理好的日记账,即可导入成功。

 

 

 

 

7)日记账的生成凭证功能:

凭证配置:

点击右上角【生成凭证】下的【凭证配置】,也可以直接点击【设置】-【凭证配置】,进入 该页面。

 

 

 

【设置】 - 【凭证配置】:

左侧切换到【日记账】。【摘要配置】是指 日记账生成的凭证上的摘要内容, 【合并规则】是 指日记账合并生成凭证的规则。按需设置这两项,设置完成点击【保存】。

 

 

【资金管理】 - 【日记账】:

生成凭证:

左侧勾选或全选日记账,点击右上角【生成凭证】下的【生成凭证】。

 

 

 

凭证预览界面:该页面可以预览即将生成的凭证,此时尚未生成凭证,点 击右上角【全部 生成凭证】,即可生成凭证。

 

 

 

预览凭证界面:点击左上角【<】,即可返回 日记账模块。

 

 

 

凭证预览界面:左侧勾选或全选日记账,右上角点击【批量调整模板】,即可批量调整多 张日记账的生成凭证的模板。

 

 

 

 

 

点击【选择模板】,即可将多张日记账生成凭证的模板调整为该模板。点击模板右上角的 【编辑】按钮,可以修改该凭证模板。点击模板右上角的【删除】按钮,即可删除该凭 证模 板。点击右上角的【新增】按钮,即可新增新的凭证 模板。

 

 

 

凭证预览界面:点击右侧凭证预览旁边的【选择模板】,即可单独修改某笔日记账的生成 凭证的模板。

 

 

 

证预览界面:点击右侧凭证预览右上角的【修改凭证】,可以修改即将生成的凭证。凭 证上的凭证类型、凭证号、日期、摘要、科目和金额都可以修改。 生成凭证之后,该笔日记   账则会按修改后的凭证生成。

 

 

 

凭证预览界面点击右上角【全部生成凭证】之后,就会自动生成凭证。右侧点击【修改】, 可对生成后的凭证进行修改。点击右上角【返回日记账】,可以返回日记账模块。

 

 

 

【凭证】 -   【查看凭证】界面,从日记账模块生成的凭证,会显示【查看单据】,点击即可 查看日记账详情。

 

 

 

【资金管理】 - 【日记账】,已经生成凭证的日记账,点击左侧的【凭证 号】,即可直接查 看凭证,并允许修改生成后的凭证。

 

 

 

如需重新生成凭证,需要将之前生成的凭证 删除,在【凭证】 - 【查看凭证】界面删除。 删除后返回日记账模块即可重新生成凭证。

2 . 资金分析

依次点击【资金管理】-【资金分析】:

(1) 点击右上角【日记账】,即可进入日 记账模块。

 

 

 

(2) 点击左右两侧的【<】和【>】,可以左右切换显示多个账户。点击某个账户,则该页面 显示当前账户的资金分析情况。

 

 

(3) 左上角可以切换年度和月份,可以查看不同年度和 月份的资金分析情况。

 

 

 

(4) 左上角可以查看总计有多少条日记账,已生成凭证多少条。

 

 

 

 

 

(5) 可以查看某个账户在某个月的的余额、收入和支出。

 

 

 

(6) 可以查看现金收入支出的波动情况、支出构成和现金构成,点击坐标轴可以切换月份。