发票管理

1 .发票

依次点击【发票管理】 - 【发票】：

（1）销项发票和进项发票（采购发票）：

左上角可以切换【销项发票】和【进项发票】，列表会分别显示销项发票和进项发票的明细。 关于进项发票，新建账套的时候【纳税性质】选择【小规模纳税人】，则发票模块左上角显示为【采购发票】。新建账套的时候【纳税性质】选择一般纳税人，则发票模块左上角显示 为【进项发票】。已存在的账套也可以修改纳税性质，在【设置】 -   【账套管理】，点击【编   辑】，即可修改纳税性质。

 

（2）导入功能：

① 点击右上角【导入】里的【销项数据导入】和【进项数据导入】，即可导入销项发票和进 项发票。 

② 销项数据导入：

方法  1：

第一步：先从税控盘、税局系统或第三方开票平台导出销项发票数据，税控盘导出步骤如下：  

【百旺】税控盘数据下载   → 【系统设置-系统参数设置-发票批量导出】

【航信】金税盘数据下载   → 【报税管理-发票数据 导出】

【税务 UKEY】数据下载   → 【发票管理-发票查询管理-发票批量导出】

第二步：直接导入文件，无需整理。点击【选择文件】，导入下载好的  excel  格式的销项发 票明细。

 

第三步：点击【继续】。

 

 

第四步： 左侧是销项发票列表字段，右侧是用户上传列表字段。如果字段不匹配，可以点击 右侧下拉或加号，将表格中的字段同系统中的字段进行手动匹配。匹配完成点击【导入】， 即可导入成功。

 

 

 

◆导入失败右下角会有提示，点击【点击下载】，下载后打开即可查看导入失败的数据和原 因，修改后重新上传，即可导入成功。

 

 

 

 

方法  2：

点击【下载发票模板】，按模板格式整理销项发票。点击【选择文件】，选择整理好的  excel  格式的销项发票明细，即可导入成功。

 

 

③ 进项数据导入：

方法  1：

第一步：从国家【增值税发票综合服务平台】数据 下载 →【抵扣统计-查询抵扣明细下载】。

第二步： 直接导入文件，无需整理。【导入账期】选 择具体的年月，点击【选择文件】，导入 下载好的 excel 格式的进项发票明细。

 

 

第三步：点击【继续】。

 

 

 

第四步： 左侧是进项发票列表字段，右侧是用户上传列表字段。如果字段不匹配，可以点击 右侧下拉或加号，将表格中的字段同系统中的字段进行手动匹配。匹配完成点击【导入】， 即可导入成功。

 

 

 

◆ 导入失败右下角会有提示，点击【点击下载】，下载后打开即可查看导入失败的数据和原 因，修改后重新上传，即可导入成功。

 

 

 

方法  2：

点击【下载发票模板】，按模板格式整理进项发票。点击【选择文件】，选择整理好的 excel 格式的进项发票明细，即可导入成功。

 

 

 

（3）新增销项发票和进项发票：

① 点击右上角【新增】里的【销项发票】和【进项发票】，即可手工新增发票。

 

 

 

② 新增销项发票：

【 发票类型 】、【发票代码】、【发票号码】、【开票日期】、【金额】、【客户】是必填内容，点击 中间位置即可录入发票明细。录入完成之后，点击【保存】，即可保存成功。

 

 

 

③ 新增进项发票：

【发票类型】、【发票代码】、【发票号码】、【选择账期】、【开票日期】、【金额】、【供应商】是必填内容，点击中间位置即可录入发票明细。录入完成之后，点击【保存】，即可保存成功。

 

（4）发票查询功能：

① 查询销项发票：

模糊搜索：左上角切换到【销项发票】，左上角搜索栏下拉切换到【模糊搜索】，支持输入号 码、名称、金额、税额模糊查询筛选。

 

 

精确搜索：左上角切换到【销项发票】，左上角搜索栏下拉切换到【精确搜索】，支持筛选来 源、期间、征税方式，可根据需要自由筛选出需要 查询的销项发票。

 

 

 

② 查询进项发票：

模糊搜索：左上角切换到【进项发票】，左上角搜索栏下拉切换到【模糊搜索】，支持输入号 码、名称、金额、税额模糊查询筛选。

 

 

 

精确搜索：左上角切换到【进项发票】，左上角搜索栏下拉切换到【精确搜索】，支持筛选来 源、日期类型、期间、征税方式，可根据需要自由筛选出需要查询的进项 发票。

 

 

 

③ 按区间、按月查询发票：

右上角有年月起止时间选择功能，右侧有月份 时间轴，可以按区间或月份查询销项发票和进项发票。

 

 

 

（5）发票删除功能：

① 点击左侧【X】，即可删除单张发票。

 

 

 

② 左侧勾选或全选发票，点击右上角【批量操作】 下的【批量删除】，即可批量删除发票。

 

 

 

 

③ 已经生成凭证的发票不允许删除，需要先删除生成的凭证，才允许删除 发票。

 

 

 

（6）发票导出功能：

① 点击右上角【批量操作】下的【下载发票】。

 

 

 

 

② 【类型】选择销项发票或进项发票，【时间】选择具体的年月，点击【确认下载】，即可下 载到电脑。

 

 

 

（7）发票生成凭证功能：

① 凭证配置：

点击右上角【生成凭证】下的【凭证配置】，也可以直接点击【设置】-【凭证配置】，进入 该页面。

 

 

 

② 【 设置】-【凭证配置】：

左侧分别切换到【销项发票】和【进项发票】。【摘要配置】是指发票生成的凭证上的摘要内 容，【凭证日期】是指发票生成的凭证的日期，【合并规则】是指发票合并生成凭证的规则。 按需设置这三项，设置完成点击【保存】。

 

 

③ 【发票管理】 - 【发票】：

生成凭证：

左侧勾选或全选发票，点击右上角【生成凭证】下的【生成凭证】。

 

 

 

④ 凭证预览界面：该页面可以预览即将生成的凭证，此时尚未生成凭证，点 击右上角【全部 生成凭证】，即可生成凭证。

 

 

 

⑤ 预览凭证界面：点击左上角【<】，即可返回发票模块。

 

 

 

 

 

⑥ 凭证预览界面：左侧勾选或全选发票，右上角点击【批量调 整模板】，即可批量调整多张 发票的生成凭证的模板。

 

 

 

⑦ 点击【选择模板】，即可将多张发票生成凭证的模板调整为该模板。点击模板右上角的【编 辑】按钮，可以修改该凭证模板。点击模板右上角 的【删除】按钮，即可删除该凭证模板。 点击右上角的【新增】按钮，即可新增新的凭证模板。

 

 

 

⑧ 凭证预览界面：点击右侧凭证预览旁边的【选择模板】，即可单独修改某张发票的生成凭 证的模板。

 

 

 

⑨ 凭证预览界面点击右上角【全部生成凭证】之后，就会自动生成凭证。右侧点击【修改 】， 可对生成后的凭证进行修改。点击右上角【返回发票页】，可以返回发票 模块。

 

 

 

 

⑩ 【凭证】 - 【查看凭证】界面，从发票模块生成的凭证，会显示【查看单据】，点击即可 查 看发票详情。

 

 

 

⑪ 【发票管理】  - 【发票】，已经生成凭证的发票，点击左侧的【凭证号】，即可直接查看凭 证，并允许修改生成后的凭证。

 

 

 

如需重新生成凭证，需要将之前生成的凭证删除 ，在【凭证】- 【查看凭证】界面删除。 删除后返回发票模块即可重新生成凭证。

（8）发票的查看、修改功能：

① 查看发票：鼠标点击列表的发票，即可打开 发票界面进行查看。

◆部分表头带【∨】符号，点击可对该列项目进行筛选查看。例如点击下图税率的【∨】，显示多个税率选项，切换到某个税率，则发票列表只会显示该税率的发票。（部分用户误认 为现在没有 17%的发票却显示 17%的选项，是因为我们软件支持导入以前年度的发票。以前 的发票有 17%的税率，所以此处预设 17%的选项，以供筛选查看）

 

② 修改发票：鼠标点击列表的发票，即可打开发票界面进行修改。已经生成凭 证的发票不允 许直接修改，需要先删除凭证才允许修改发票。