报表

1. 资产负债表

依次点击【报表】 -   【资产负债表】：

（1） 资产负债表不平衡的情况下，会提示 “不平衡”，平衡则不显示。

 

 

 

（2）右上角切换到【不重分类】，则资产负债表会按不重分类取数。右上角切换到【重分类】， 则资产负债表会按重分类取数。

①重分类只会对往来类科目进行重分类， 这些科目为： 应收账款、应付账款、预收账款、预 付账款、其他应收款、其他应付款。

②默认公式的重分类具体取数规则如下：

a、应收账款按明细科目的余额取数，如果余额在贷方， 则算入预收账款。

b、预收账款按明细科目的余额取数，如果余额在借方，则算入应 收账款。

c、其他应收款按明细科目的余额取数，如果余额在贷方， 则算入其他应付款。

e、应付账款按明细科目的余额取数，如果余 额在借方，则算入预付账款。  f、预付按明细科目的余额取数，如果余额在贷方，则算入应付账款。

g、其他应付款按明细科目的余额取数，如果余额在借方， 则算入其他应收款。

  ③不重分类则所有往来类科目直接按一级科目余额取数。

 

 

 

 

 

（ 3 ） 右侧有月份时间轴，可以切换不同年度和月份 ，按月查看资产负债表。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 4 ） 鼠标点到资产负债表某个报表项目上， 右侧会显示【fx】公式编辑图标，点击即可编   辑公式。

 

 

 

①左上角【科目】右侧点击可以模糊搜索科目编码或科目名称， 下拉选择【取数规 则】，选 择运算符号【+】或【-】，点击右上角【添加】，即可 设置成功。

②需要删除公式， 点击公式右侧【删除】，即可删除成功。

③点击右下角【全部删除】，即可删除全部公式。

④点击右下角【公式复位】，即可复位系统默认公式。

⑤新公式只对未出报表进行计算，不影响历史报表数据。

 

 

 

 

⑥公式修改完成之后，关闭公式窗口，会提示【数据已发生变更，是否要按最新公式进行重 算 ？（ 重算前请先取消结账）】。如果要按最新公式重 算报表， 点击【是，重算】。如果暂时 不按最新公式重算报表，点击【否，不重算】。

⑦ 重算报表需要先取消结账。

 

 

 

⑧鼠标点到资产负债表某个报表项目上， 点到右侧对应的【期末余额】或【年初余额】位 置， 点到下图箭头所指的图标上，会显示该报表 项目的公式，由哪些科目和运算方式组成。

 

 

 

 

2. 利润表

依次点击【报表】 - 【利润表】：

（1） 右侧有月份时间轴，可以切换不同年度和月份，按月查看利润表。

 

 

 

（ 2 ） 鼠标点到利润表某个报表项目上，右侧会显 示【fx】公式编辑图标，点击即可编辑公 式。

 

 

 

 

 

①左上角【科目】右侧点击可以模糊搜索科目编码或科目名称，下拉选择【取数规 则】，选 择运算符号【+】或【-】，点击右上角【添加】，即可 设置成功。

②需要删除公式，点击公式右侧【删除】，即可删除成功。

③点击右下角【全部删除】，即可删除全部公式。

④点击右下角【公式复位】，即可复位系统默认公式。

⑤ 新公式只对未出报表进行计算，不影响历史报表数据。

 

 

 

⑥公式修改完成之后，关闭公式窗口，会提示【数据已发生变更，是否要按最新公式进行重 算 ？（ 重算前请先取消结账）】。如果要按最新公式重算报表，点击【是，重算】。如果暂时 不按最新公式重算报表，点击【否，不重算】。后续点击利润表右上角的【重算报表】，即可 进行重算。

⑦重算报表需要先取消结账。

 

 

 

⑧ 鼠标点到利润表某个报表项目上，点到右侧对应的【本月金额】或【本年累计金额】 位置， 点到下图箭头所指的图标上，会显示该报表项目的公式，由 哪些科目和运算方式组成。

 

 

 

3. 利润表季报

依次点击【报表】 - 【利润表季报】：

（1） 右侧有时间轴，可以切换不同年度和月份，查看利润表季报。如需查看 当前季度的利 润表季报， 则右侧时间轴切换到当前季度的最后一个月。第一季度切换到 3 月， 第二季度切 换到 6  月，第三季度切换到 9 月，第四季度切换到12月，即可查看不同季度的利润表季报。

 

 

 

（2）利润表季报不支持修改公式，可以在左侧【报表】  -【利润表】里进行修改。【利润表】  公式修改之后，利润表季报的取数会自动同步。

（ 3 ） 鼠标点到利润表季报某个报表项目上，点到右侧对应的【本年累计】、【第一季度】、【第 二季度】、【第三季度】、【第四季度】位置， 点到下图箭头所指的图标上，会显示该报表项目 的公式，由哪些科目和运算方式组成。

 

 

4 . 现金流量表

依次点击【报表】 -   【现金流量表】：

（1）期初录入：

①建账时间非 1 月， 右上角会显示【期初】，建账时间为 1 月， 右上角不会显示【期初】。点 击右上角【期初】，可以录入现金流量表的期初。

 

②点击 右侧 【 期初 】录入现金流 量表的期初余额。

 

 

 

（2） 点击右上角【明细】，即可查看现金 流量明细账和调整现金流量项目。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 点击右侧【编辑】，即可调整现金流量项目。

 

 

 

②鼠标点击选择现金流量项目，点击右下角【保存】。

 

 

 

③公式修改只影响所有未结账月的报表，已结账月不受影响。

④点击右上角【公式复位】，即可恢复默认的 现金流量项目。

 

 

（3） 点击右上角【重算报表】，即可重算现金流量表。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（4） 右侧有月份时间轴，可以切换不同年度和月份，按月查看现金流量表。

 

 

 

5. 现金流量表季报

依次点击【报表】 - 【现金流量表季报】：

（1） 右侧有时间轴，可以切换不同年度和月份，查看现金流量表季报。如需 查看当前季度 的现金流量表季报，则右侧时间轴切换到当前季度的最后一个月。第一季度切换到 3 月，第 二季度切换到 6 月，第三季度切换到 9 月，第四季度切换到 12 月，即可查看不同季度的现 金流量表季报。

 

 

（ 2 ）现金流量表季报不支持修改现金流量项目，可以在左侧【报表】 - 【现金流量表】 里进 行修改。【现金流量表】修改现金流量项目之后，现金流量表季报的取数会自动同步。

6. 费用统计表

依次点击【报表】 -   【费用统计表】：

（1） 右侧有年度时间轴，可以切换不同年度，按年查看费用统计表。

 

 

（2） 右上角【显示图表】切换到右侧，可以查看图表式的费用统计表，切换 到左侧则会收 起图表式的费用统计表。

 

 

 

（3）点击科目右侧某月的金额，即可查看该科目在当 前月份的明细账。