总账管理

1 .  新增凭证

依次点击【凭证】 -【新增凭证】：

（1） 左上角【凭证类型】下拉可以切换其他凭证类型，如需新增或启用其他【凭证类型】，在左侧【设置】 - 【凭证类型】页面进行操作。

                                                  

（ 2 ）关于凭证号：

①凭证号是自动生成的，默认从 001 开始。

②可以手动修改，但不能与本月的其他凭证的凭证号重复。

③结账后新的一个月的凭证号从 001 开始继续排序。

④凭证号录到 999 之后，会自动跳到 1000，录到 9999 会自动跳到 10000，凭证数量无上限。

 

 

（ 3 ）【附单据 _ 张】可直接输入单据数量，例如有 5 张单据，填写 5 即可。

 

（4） 左侧【行次】功能为凭证行数显示，方便录凭证的时候查看 行数 。

（ 5 ） 摘要：

凭证摘要为必填项。凭证摘要有记忆功能，之前录过的凭证的摘要，输入关键 词，会自动带出来。例如之前录过【缴纳增值税】的摘要，输入【缴纳】即可自动带出来。

 

 

（ 6 ）关于会计科目：

①科目选择：

可通过科目编码、 科目名称、 汉语拼音首字母搜索科目， 例如输入生产成本的拼音首字母 sccb 即可搜索出生产成本科目。 也可以使用键盘上下键或点击滚动 条查找科目， 点击或回 车即可选择科目。 被禁用的科目不会出现在备选科目。

 

 

 

 

 

 

 

②新增科目：

点击【新增科目】，即可弹出新增科目窗口。

 

 

 

新增二级科目：例如给应付账款新增二级科目，先选择【上级科目】：应付账款；【科目编码】 自动生成，也可以手动修改编码；输入【科目名称】： 内蒙 淘宝网络有限公司；   【余额方向】 无需修改，选择上级科目后余额方向会自动切换为和一级科目应付账款一致的余额方向 ，有 需要也可以手动选择余额方向；如需设置外币核算，【外币核算】右侧下拉选择币种，勾选期末调汇；如需设置数量核算，【数量核算】右侧下拉或直接输入计量单位；如需设置辅助 核算，【辅助核算】右侧勾选需要的辅助核算项；最后点击【保存】，即可新增成功。

新增一级科目：无需选择上级科目，【科目编码】右侧直接输入一级科目的科目 编码，【科目名称】右侧直接输入一级科目的科目名称，【余额方向】右侧选择合适的余额方向，点击【保 存】，即可新增成功。

 

 

 

③新增辅助核算：

选择设置了辅助核算的科目之后，会自动弹出辅 助核算选择框，例如下图 1122 应收账款， 设置了客户辅助核算，点击【添加客户】，即可新增客户辅助核算。

 

 

 

输入【客户编码】和【客户名称】，点击【确定】，即可新增成功。然 后选择该客户即可。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④即时显示科目余额：

选择科目之后会在旁边显示该科目的余额， 录入借贷方金额也会即时显示录入金额后的余额。

 

（ 7 ） 快捷方式：

① 借贷方科目的金额分行填写，可以按等号 =键找平，按空 格键可以借贷方金额互换，按 键盘上下键可以上一行下一行之间跳转。

 

② 鼠标移动到某一行，点击左侧【 +】可以在这一行之前插入一行。点击右侧【+】可以 复制该行。点击右侧【 ×】可以删除该行 。 

（ 8 ） 点击左下角【制单人】右侧的编辑，即可修改制单人，输入好制单人姓名，点击【保存】。默认的制单人在左侧【设置】 - 【财税设置】，在这里修改。

 

（ 9 ） 【审核人】在左侧【设置】 - 【财税设置】，在这里设置。

 

（ 10 ）凭 证模板： 点击使用模板，即可设置常用的凭证模板。

 

 

系统自带常用的凭证模板，点击【使用模板】，即可一键调用模板，模板上的科目会自动选 择好模板上的对应科目，如果设置了金额，金额也会自动填写 。点击【新增模板】，即可设 置新的模板。点击模板旁边的【编辑】或【删除】按钮，即可编辑或删除模 板。

 

 

 

点击【存为模板】，即可将凭证界面的凭证内容一键存为模板。

 

 

 

（ 11 ） 打印：

录入好凭证内容之后，点击右下角【保存】，即可保存成功。点击右下角【保存并新 增】，即可保存成功，并将凭证号自动变为下一个凭证号，页面刷新为空白页面，继续输入 摘要、选择科目、录入金额，录入下一张凭证。点击【保存并打印】，即可保存成功，并弹出打印窗口，进行凭证打印。

 

（ 12 ） 鼠标点到左上角【 " 亲，按回车键或者 Tab ，能快速选择单元格哟！ " 】，即可看到常用的快捷键。

 

（ 13 ）鼠标点击右上角的【 ← 】可以查看上一张凭证，点击右上角的【 →】，可以查看下一张凭证。可以跨月切换查看不同月份的凭证。

（ 14 ） 点击右上角【更多凭证】，即可跳转到左侧【凭证】 - 【查看凭证】，查看所有凭证。

 

 

 

2. 查看凭证

依次点击【凭证】 -【查看凭证】，即可查看所有的凭证。

 

（1） 查看凭证显示：

鼠标点到左下角【 50】的位置，可以切换每页显示多少张凭证。右下角 点击【页码】可以切换到指定页码，右下角点击【下一页】可以查看下一页的 凭证。右侧有月份时间轴， 可以切换不同年度和月份，按月查看凭证。

 

 

（ 2 ） 修改凭证：

点到某一个凭证上，点击【修改】，或双击该凭证，即可修改这个凭证。

 

 

 

 

（ 3 ）搜索凭证：

①模糊搜索：左上角【本月】下拉可以切换【本月】和【所有】，切换到本月可以查询本月凭证，切换到所有可以查询所有凭证。【本月】右侧可以输入凭证号、摘要、科目、金额， 点击右侧查询按钮，即可查询需要搜索的凭证。

 

 

 

②精确搜索：左上角下拉切换到【精确搜索】，即可按科目、摘要、金额、期间、凭证号和 制单人，进行精确搜索，点击【搜索】即可查询。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 4 ）复制凭证：

鼠标点到某张凭证上，点击右上角【更多】里的【复制】，即可进行单张复制。勾选或全选 列表的凭证，点击顶部菜单栏的【复制凭证】，即可批量复制多张凭证。

 

（ 5 ）删除凭证：

鼠标点到某张凭证上，点击右上角的【删除】，即可删除这张凭证。勾选或全选列表的凭证， 点击顶部菜单栏的【删除凭证】，即可批量删除多张凭证。

 

（ 6 ）导入凭证：

①导入凭证：点击顶部菜单栏的【导入/导出】，点击【导入】，点击【下载凭证导入模板】， 按模板整理好之后，点击【选中上传】，点击【确认】，即可导入成功。

②导出凭证：点击顶部菜单栏的【导入/导出】，点击【导出】，即可导出凭证。

（ 7 ）打印凭证：

①点击顶部菜单栏的【打印】，点击【打印当前页】，可以打印当前页面的所有凭证。点击【打 印所有页】，可以打印当月所有的凭证。

 

 

 

②选择顶部打印参数，选择需要打印的纸型 ，点击【打印】，即可直接按固定模板打印凭证。

 

 

③点击【自定义打印】，即可进入自定义打印设置页面，进行打印。

 

 

 

④左侧可以自定义纸张和页边距， 可以设置详细的打印参数， 右侧可以即时预览凭证的样式。 设置好之后，左上角点击【打印】，即可打印凭证。点击左上角【保存设置 】，即可保存设置 好的打印参数，下次进来自定义打印界面可以直接按设置好的打印参数打印 凭证。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 8 ）审核凭证：

①审核凭证：审核凭证需要先开启审核功能，左侧【设置】 - 【账套管理】，找到该账套，点 击【编辑】，【凭证审核】选择开启。然后在左侧【设置】 -   【财税设置】 ，设置审核人，设置 好之后点击右下角【保存】。返回查看凭证界面，鼠标点到某张凭证上，点击右上角的【审 核】，即可审核这张凭证。勾选或全选列表的凭证，点击 顶部菜单栏的【审核】，即可批量审   核多张凭证。

 

 

 

②取消审核：鼠标点到某张凭证上，点击右上角的【取消审核】，即可取消这张凭证的审核。 勾选或全选列表的凭证，点击顶部菜单栏的【取消审核】，即可批量取消多张凭证的审核。

 

 

 

 

（ 9 ）批量修改制单人、记账人、审核人、出纳人：

①勾选或左上角全选凭证，点击顶部菜单栏【更多】里的【批量编辑】。

 

②【修改项】右侧勾选需要修改的制单人、记账人、审核人、出纳人，【修改为】右侧输入 要改为什么名字，点击【确认】，即可修改成功。

 

 

（ 10 ） 鼠标点到某一张凭证上，点击凭证右侧的【插入】，即可插入凭证。

 

（ 11 ） 鼠标点到某一张凭证上，点击凭证右上角【更多】里的冲销，即可对这张凭证冲红。

 

3.  凭证汇总表

依次点击【凭证】 -   【凭证汇总表】：

（1） 左上角下拉切换到【模糊搜索】，支持输入凭证 号、摘要、科目、金额模糊查询筛选。

 

（ 2） 左上角下拉切换到【精确搜索】，支持筛选科目、摘要、金额、期间 、凭证号和制单人， 可根据需要自由筛选出需要查询的凭证汇总表。